| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 640 000.00 | | 44 640 000.00 | 44 640 000.00 |
AP Constructions | 48 360 000.00 | 1 405 875.00 | 46 954 124.00 | 48 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 000 000.00 | 1 405 875.00 | 91 594 124.00 | 93 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 013.00 | | 393 013.00 | 393 013.00 |
BZ Autres créances | 235 279.00 | | 235 279.00 | 235 279.00 |
CF Disponibilités | 3 075 652.00 | | 3 075 652.00 | 3 075 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 945.00 | | 3 703 945.00 | 3 703 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 136 323.00 | 1 405 875.00 | 95 730 447.00 | 97 136 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 432 377.00 | | 432 377.00 | 432 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 918 000.00 | 4 918 000.00 | | 4 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 272 000.00 | 19 272 000.00 | | 19 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 150 627.00 | | | -3 150 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 997.00 | -3 150 627.00 | | 729 997.00 |
DL TOTAL (I) | 21 769 370.00 | 21 039 372.00 | | 21 769 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 200 197.00 | 37 207 522.00 | | 37 200 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 898 584.00 | 37 115 278.00 | | 34 898 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 255.00 | 1 200 551.00 | | 136 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 590.00 | 68.00 | | 589 590.00 |
EA Autres dettes | 1 136 449.00 | | | 1 136 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 961 077.00 | 75 523 421.00 | | 73 961 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 730 447.00 | 96 562 794.00 | | 95 730 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 060.00 | | 3 735 060.00 | 3 735 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 060.00 | | 3 735 060.00 | 3 735 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 346.00 | 688 103.00 | | 4 296 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 348.00 | 3 838 730.00 | | 3 566 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 997.00 | -3 150 627.00 | | 729 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 000 000.00 | | | 93 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 000 000.00 | | | 93 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 1 385 321.00 | | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | 1 385 321.00 | | 20 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 765.00 | | 933 765.00 | 933 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 449.00 | 1 136 449.00 | | 1 136 449.00 |
UX Autres créances clients | 393 013.00 | 393 013.00 | | 393 013.00 |
VB T. V. A. | 212 096.00 | 212 096.00 | | 212 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 200 197.00 | 197.00 | 37 200 000.00 | 37 200 197.00 |
VI Groupe et associés | 33 964 819.00 | 419.00 | | 33 964 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 876.00 | 334 876.00 | | 334 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 293.00 | 628 293.00 | | 628 293.00 |
VW T.V.A. | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 961 077.00 | 1 862 912.00 | 38 133 765.00 | 73 961 077.00 |