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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 326.00 | 2 154.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 480.00 | 1 326.00 | 24 154.00 | 25 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
072 Créances – Autres | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
084 Disponibilités | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
110 Total général Actif | 78 039.00 | 1 326.00 | 76 713.00 | 78 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |