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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 275.00 | 475.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 765.00 | 275.00 | 120 490.00 | 120 765.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 891.00 | 275.00 | 124 616.00 | 124 891.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405.00 | 16 251.00 | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 25 656.00 | 17 251.00 | | 25 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 858.00 | 92 707.00 | | 77 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 417.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | 28 000.00 | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 960.00 | 121 124.00 | | 98 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 616.00 | 138 375.00 | | 124 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 30 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595.00 | 13 749.00 | | 2 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 405.00 | 16 251.00 | | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 150.00 | | 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 150.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |