| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519 083.00 | | 8 519 083.00 | 8 519 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
BZ Autres créances | 443 952.00 | | 443 952.00 | 443 952.00 |
CF Disponibilités | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 162.00 | | 598 162.00 | 598 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 245.00 | | 9 117 245.00 | 9 117 245.00 |
CU Autres participations | 8 514 083.00 | | 8 514 083.00 | 8 514 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 973 743.00 | | | 7 973 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 568.00 | | | 460 568.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 311.00 | | | 8 434 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 350.00 | | | 609 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
EA Autres dettes | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 934.00 | | | 682 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 245.00 | | | 9 117 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 350.00 | | | 609 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 537.00 | | | 598 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 568.00 | | | 460 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 519 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 519 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VC Groupe et associés | 442 248.00 | 442 248.00 | | 442 248.00 |
VI Groupe et associés | 609 350.00 | 609 350.00 | | 609 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 461.00 | 547 461.00 | | 547 461.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 934.00 | 682 934.00 | | 682 934.00 |