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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 141.00 | 5 887.00 | 25 254.00 | 31 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 687.00 | 605 887.00 | 2 492 800.00 | 3 098 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CF Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 099.00 | | 191 099.00 | 191 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 917.00 | 605 887.00 | 2 710 030.00 | 3 315 917.00 |
CU Autres participations | 3 067 546.00 | 600 000.00 | 2 467 546.00 | 3 067 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 151.00 | 231 064.00 | | -439 151.00 |
DK Provisions réglementées | 32 618.00 | 16 309.00 | | 32 618.00 |
DL TOTAL (I) | -165 468.00 | 257 373.00 | | -165 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 599.00 | 1 817 571.00 | | 2 097 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 151.00 | 515 001.00 | | 726 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 5 100.00 | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 499.00 | 2 337 673.00 | | 2 875 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 030.00 | 2 595 047.00 | | 2 710 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777 899.00 | 298 144.00 | | 777 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 151.00 | | | 726 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 16 309.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 366.00 | -16 309.00 | | -12 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 874.00 | 315 983.00 | | 255 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 025.00 | 84 918.00 | | 695 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 151.00 | 231 064.00 | | -439 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 546.00 | | 581 141.00 | 2 517 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 546.00 | | 550 000.00 | 2 517 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 600.00 | | 1 277 475.00 | 2 097 600.00 |
VI Groupe et associés | 726 151.00 | 726 151.00 | | 726 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 972.00 | | | 225 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
VW T.V.A. | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 499.00 | 777 899.00 | 1 277 475.00 | 2 875 499.00 |