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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 1 009.00 | 5 588.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612.00 | 1 009.00 | 6 603.00 | 7 612.00 |
BT Marchandises | 2 513 096.00 | | 2 513 096.00 | 2 513 096.00 |
BZ Autres créances | 722 411.00 | | 722 411.00 | 722 411.00 |
CF Disponibilités | 727 545.00 | | 727 545.00 | 727 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 697.00 | | 3 967 697.00 | 3 967 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 309.00 | 1 009.00 | 3 974 300.00 | 3 975 309.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 115.00 | | | -29 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 858.00 | -29 115.00 | | 210 858.00 |
DL TOTAL (I) | 191 743.00 | -19 115.00 | | 191 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 488.00 | 619 460.00 | | 1 754 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 419.00 | 1 102 193.00 | | 1 615 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 14 761.00 | | 69 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 675.00 | 3 290.00 | | 73 675.00 |
EA Autres dettes | 269 678.00 | | | 269 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 558.00 | 1 739 704.00 | | 3 782 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 300.00 | 1 720 590.00 | | 3 974 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 807.00 | | 3 148 807.00 | 3 148 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 807.00 | | 3 148 807.00 | 3 148 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 366.00 | | | 3 149 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 509.00 | 29 115.00 | | 2 938 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 858.00 | -29 115.00 | | 210 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915.00 | 5 697.00 | | 1 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 5 697.00 | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 823.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 823.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 678.00 | 269 678.00 | | 269 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 419.00 | | 1 615 419.00 | 1 615 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 978.00 | 567 978.00 | | 567 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 056.00 | 727 056.00 | | 727 056.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 070.00 | 412 651.00 | 1 615 419.00 | 2 028 070.00 |