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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273.00 | 115.00 | 158.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 304.00 | 4 823.00 | 72 481.00 | 77 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 277.00 | 4 938.00 | 74 339.00 | 79 277.00 |
BT Marchandises | 144 146.00 | | 144 146.00 | 144 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 248.00 | 4 938.00 | 428 309.00 | 433 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 965.00 | 91 665.00 | | 93 965.00 |
DL TOTAL (I) | 195 630.00 | 101 665.00 | | 195 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 003.00 | 68 145.00 | | 95 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 9 300.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 28 740.00 | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 9 677.00 | | 44 065.00 |
EA Autres dettes | 12 130.00 | 29 572.00 | | 12 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 680.00 | 145 434.00 | | 232 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 309.00 | 247 100.00 | | 428 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 4 580.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 4 580.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 635.00 | 9 894.00 | 32 741.00 | 42 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 179.00 | 186 438.00 | 32 741.00 | 219 179.00 |