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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 845 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 872 935.00 | |
BT Marchandises | | | 136 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 366 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 239 139.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DL TOTAL (I) | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 053.00 | | | 646 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 498.00 | | | 343 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 330.00 | | | 1 167 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 139.00 | | | 1 239 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 881 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 628.00 | 24 904.00 | 33 724.00 | 58 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 054.00 | 53 872.00 | 224 876.00 | 646 054.00 |
VI Groupe et associés | 284 870.00 | | | 284 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 961.00 | | | 773 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227.00 | 36 081.00 | 10 146.00 | 46 227.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 331.00 | 256 555.00 | 258 601.00 | 1 167 331.00 |