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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 998.00 | | 937 998.00 | 937 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 542 274.00 | | 49 542 274.00 | 49 542 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 185 685.00 | | 343 185 685.00 | 343 185 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
BZ Autres créances | 3 014 562.00 | | 3 014 562.00 | 3 014 562.00 |
CF Disponibilités | 211 481.00 | | 211 481.00 | 211 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 342.00 | | 3 347 342.00 | 3 347 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 964 152.00 | | 351 964 152.00 | 351 964 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 704 423.00 | | 292 704 423.00 | 292 704 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 431 126.00 | | 5 431 126.00 | 5 431 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 988.00 | 1.00 | | 1 577 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 220 746.00 | | | 156 220 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070 385.00 | | | -5 070 385.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879 062.00 | | | 1 879 062.00 |
DL TOTAL (I) | 154 607 411.00 | | | 154 607 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 189 000 000.00 | | | 189 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713 340.00 | | | 7 713 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 241.00 | | | 416 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 161.00 | | | 222 161.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 356 741.00 | | | 197 356 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 964 152.00 | | | 351 964 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 721 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 336 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 905 189.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 177 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 361 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 498.00 | | | 1 891 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879 062.00 | | | -1 879 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 248 068.00 | | | 19 248 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 453.00 | | | 24 318 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 070 385.00 | | | -5 070 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 125 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 939 446.00 | 342 247 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939 446.00 | 343 185 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 351 187 133.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 891 498.00 | 12 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 891 498.00 | 12 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 891 498.00 | 12 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 189 000 000.00 | | | 189 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 241.00 | 416 241.00 | | 416 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 161.00 | 222 161.00 | | 222 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718 340.00 | 7 718 340.00 | | 7 718 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 175 012.00 | 570 856.00 | 109 604 156.00 | 110 175 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000 000.00 | | | 189 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014 562.00 | 3 014 562.00 | | 3 014 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 276 433.00 | 3 671 287.00 | 109 605 146.00 | 113 276 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 356 741.00 | 8 356 741.00 | | 197 356 741.00 |