| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 672 411.00 | | 43 672 411.00 | 43 672 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 245 041.00 | | 1 106 245 041.00 | 1 106 245 041.00 |
CF Disponibilités | 410 551.00 | | 410 551.00 | 410 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 551.00 | | 410 551.00 | 410 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 655 592.00 | | 1 106 655 592.00 | 1 106 655 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 337.00 | | | 495 337.00 |
CU Autres participations | 1 062 572 630.00 | | 1 062 572 630.00 | 1 062 572 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 964 590.00 | | | 210 964 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 858 356.00 | | | 843 858 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 014.00 | | | -427 014.00 |
DK Provisions réglementées | 295 262.00 | | | 295 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 691 195.00 | | | 1 054 691 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 699 017.00 | | | 43 699 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 381.00 | | | 2 265 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 964 398.00 | | | 51 964 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 655 592.00 | | | 1 106 655 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 787 343.00 | | | 8 787 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 699 017.00 | | | 43 699 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 262.00 | | | 295 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 262.00 | | | 295 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 262.00 | | | -295 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 337.00 | | | 495 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 351.00 | | | 922 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 014.00 | | | -427 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 245 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 245 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 245 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 245 041.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 295 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 381.00 | 2 265 381.00 | | 2 265 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 672 411.00 | 495 337.00 | | 43 672 411.00 |
VI Groupe et associés | 43 699 017.00 | 521 963.00 | | 43 699 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 672 411.00 | 495 337.00 | 43 177 074.00 | 43 672 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 964 398.00 | 8 787 343.00 | | 51 964 398.00 |