| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 212.00 | 137 145.00 | 203 067.00 | 340 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 757.00 | 13 640.00 | 27 117.00 | 40 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 940.00 | 199 071.00 | 255 869.00 | 454 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 765.00 | 349 856.00 | 503 909.00 | 853 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 327.00 | 31 478.00 | 176 849.00 | 208 327.00 |
BT Marchandises | 5 066 553.00 | 1 747 147.00 | 3 319 406.00 | 5 066 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 059.00 | 259 623.00 | 4 935 435.00 | 5 195 059.00 |
BZ Autres créances | 7 217 505.00 | | 7 217 505.00 | 7 217 505.00 |
CF Disponibilités | 1 045 789.00 | | 1 045 789.00 | 1 045 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 846 551.00 | 2 038 248.00 | 16 808 302.00 | 18 846 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 700 316.00 | 2 388 105.00 | 17 312 211.00 | 19 700 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 467 192.00 | 8 467 192.00 | | 8 467 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 384.00 | 835 384.00 | | 835 384.00 |
DH Report à nouveau | -188 281.00 | | | -188 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 083.00 | -188 281.00 | | -327 083.00 |
DL TOTAL (I) | 8 787 211.00 | 9 114 295.00 | | 8 787 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 056.00 | 54 434.00 | | 49 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 056.00 | 54 434.00 | | 49 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 001 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 766.00 | 4 171 125.00 | | 7 248 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 432.00 | 1 469 009.00 | | 543 432.00 |
EA Autres dettes | 683 746.00 | 844 939.00 | | 683 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475 944.00 | 9 486 448.00 | | 8 475 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 312 211.00 | 18 655 176.00 | | 17 312 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 448 697.00 | | 27 448 697.00 | 27 448 697.00 |
FG Production vendue services | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 585 332.00 | | 27 585 332.00 | 27 585 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 377 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 454 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 292 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 056.00 | |
GE Autres charges | | | 222 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 722 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | 4 256.00 | | 3 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 070.00 | 4 256.00 | | 33 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 922.00 | 4 256.00 | | 10 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 480 624.00 | 2 270 011.00 | | 28 480 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 807 707.00 | 2 458 292.00 | | 28 807 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 083.00 | -188 281.00 | | -327 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 896.00 | | 335 747.00 | 649 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 836.00 | 64 041.00 | 853 765.00 | 67 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 836.00 | 51 021.00 | 357 844.00 | 67 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 020.00 | 495 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 694.00 | | 156 008.00 | 320 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 202.00 | | 179 515.00 | 329 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 926.00 | 139 255.00 | 11 325.00 | 221 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 996.00 | 65 475.00 | 11 325.00 | 82 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 930.00 | 73 781.00 | | 138 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 434.00 | 49 056.00 | 54 434.00 | 54 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 916 489.00 | 191 339.00 | 329 203.00 | 1 916 489.00 |
6T Sur comptes clients | 264 450.00 | | 4 827.00 | 264 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196 510.00 | 191 339.00 | 349 601.00 | 2 196 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 944.00 | 240 395.00 | 404 035.00 | 2 250 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 766.00 | 7 248 766.00 | | 7 248 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 290.00 | 283 290.00 | | 283 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 959.00 | 228 959.00 | | 228 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 746.00 | 683 746.00 | | 683 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 302.00 | 4 928 302.00 | | 4 928 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
VB T. V. A. | 899 259.00 | 899 259.00 | | 899 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 248 404.00 | 6 248 404.00 | | 6 248 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -19 715.00 | -19 715.00 | | -19 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454 750.00 | 12 187 993.00 | 266 757.00 | 12 454 750.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 428 715.00 | 8 428 715.00 | | 8 428 715.00 |