| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 601.00 | 1 004.00 | 3 597.00 | 4 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 787.00 | 14 929.00 | 33 857.00 | 48 787.00 |
AP Constructions | 5 915.00 | 19.00 | 5 896.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 997.00 | 1 591.00 | 5 406.00 | 6 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 057.00 | 17 544.00 | 50 514.00 | 68 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 022.00 | | 551 022.00 | 551 022.00 |
BZ Autres créances | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 323.00 | | 674 323.00 | 674 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 381.00 | 17 544.00 | 724 837.00 | 742 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 935.00 | -2 609.00 | | 161 935.00 |
DL TOTAL (I) | 259 326.00 | 97 391.00 | | 259 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 547.00 | 2 500.00 | | 228 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 285.00 | | |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 511.00 | 44 785.00 | | 465 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 837.00 | 142 176.00 | | 724 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 841.00 | 44 785.00 | | 453 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 870.00 | 59 100.00 | 2 225 971.00 | 2 166 870.00 |
FG Production vendue services | 48 111.00 | 881.00 | 48 991.00 | 48 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 981.00 | 59 981.00 | 2 274 962.00 | 2 214 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 416.00 | | | 2 289 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 480.00 | 2 609.00 | | 2 127 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 935.00 | -2 609.00 | | 161 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 238.00 | | 32 820.00 | 35 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 637.00 | | 18 150.00 | 30 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 670.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 2 506.00 | | 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84.00 | 920.00 | | 84.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | -25.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 547.00 | 228 547.00 | | 228 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 551 022.00 | | | 551 022.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VC Groupe et associés | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
VI Groupe et associés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 323.00 | 674 323.00 | | 674 323.00 |
VW T.V.A. | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 841.00 | 453 841.00 | | 453 841.00 |