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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | -8 457.00 | | -8 457.00 | -8 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 930 137.00 | 3 428 468.00 | 29 501 669.00 | 32 930 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364 326.00 | 3 136 869.00 | 3 227 451.00 | 6 364 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 956 545.00 | | 1 956 545.00 | 1 956 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503 942.00 | 230 492.00 | 3 273 450.00 | 3 503 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 737 172.00 | | 14 737 172.00 | 14 737 172.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077 665.00 | 110 908.00 | 8 966 757.00 | 9 077 665.00 |
BZ Autres créances | 13 143 552.00 | 39 449.00 | 13 104 103.00 | 13 143 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103 316.00 | | 2 103 316.00 | 2 103 316.00 |
CF Disponibilités | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 784 490.00 | | 14 784 490.00 | 14 784 490.00 |
CU Autres participations | 12 780 627.00 | | 12 780 627.00 | 12 780 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 942 779.00 | 8 942 779.00 | | 8 942 779.00 |
DG Autres réserves | -2 937 397.00 | -1 154 152.00 | | -2 937 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 983 472.00 | | | -1 983 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638 346.00 | -83 472.00 | | 5 638 346.00 |
DK Provisions réglementées | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 12 612 110.00 | 8 859 307.00 | | 12 612 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 367 998.00 | 2 688 189.00 | | 2 367 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 367 998.00 | 2 688 189.00 | | 2 367 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 815.00 | 990.00 | | 99 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 67 997.00 | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | 12 546.00 | | 20 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EA Autres dettes | 39 583 871.00 | 36 428 067.00 | | 39 583 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 380.00 | 81 533.00 | | 2 172 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 784 490.00 | 8 940 840.00 | | 14 784 490.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 943 492.00 | -88 566.00 | | 11 943 492.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 313 565.00 | -5 293 334.00 | | 313 565.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 313 565.00 | -5 293 334.00 | | 313 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 831 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 831 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 201 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 797 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 502 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 349 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 364 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 12 546.00 | | 20 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 794.00 | 2 364 768.00 | | 5 755 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 448.00 | 2 448 240.00 | | 117 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 638 346.00 | -83 472.00 | | 5 638 346.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 374 364.00 | -8 358.00 | | 6 374 364.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 305 386.00 | -80 027.00 | | 13 305 386.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 351 987.00 | | | -1 351 987.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 943 492.00 | -88 566.00 | | 11 943 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956 545.00 | 1 956 545.00 | | 1 956 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 545.00 | 1 956 545.00 | | 1 956 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 380.00 | 1 172 380.00 | 1 000 000.00 | 2 172 380.00 |