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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 882 650.00 | 158 797.00 | 723 853.00 | 882 650.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 800.00 | 158 797.00 | 724 003.00 | 882 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
084 Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
110 Total général Actif | 921 191.00 | 158 797.00 | 762 394.00 | 921 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 650 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 771.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 220.00 | | | 773 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36.00 | | | -36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 392.00 | | | 22 392.00 |