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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 750.00 | 31 409.00 | 697 340.00 | 728 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019 686.00 | | 1 019 686.00 | 1 019 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 995.00 | 31 409.00 | 2 313 585.00 | 2 344 995.00 |
BN En cours de production de biens | 439 270.00 | | 439 270.00 | 439 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 067.00 | | 674 067.00 | 674 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 040.00 | | 4 517 040.00 | 4 517 040.00 |
BZ Autres créances | 470 396.00 | | 470 396.00 | 470 396.00 |
CF Disponibilités | 9 361 264.00 | | 9 361 264.00 | 9 361 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399 150.00 | | 9 399 150.00 | 9 399 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 861 187.00 | | 24 861 187.00 | 24 861 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 206 182.00 | 31 409.00 | 27 174 773.00 | 27 206 182.00 |
CU Autres participations | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 772.00 | | | 699 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 772.00 | | | 3 699 772.00 |
DP Provisions pour risques | 312 430.00 | | | 312 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 430.00 | | | 312 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 658.00 | | | 1 000 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 481 041.00 | | | 18 481 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 080.00 | | | 2 630 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 230.00 | | | 1 042 230.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 162 571.00 | | | 23 162 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 174 773.00 | | | 27 174 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 275 716.00 | | 9 275 716.00 | 9 275 716.00 |
FG Production vendue services | 1 296 734.00 | | 1 296 734.00 | 1 296 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572 449.00 | | 10 572 449.00 | 10 572 449.00 |
FM Production stockée | | | 439 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 013 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 730 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 430.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 977 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 458.00 | | | 392 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 075 354.00 | | | 11 075 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 582.00 | | | 10 375 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 772.00 | | | 699 772.00 |