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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 277.00 | 3 711.00 | 16 566.00 | 20 277.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 335.00 | 3 711.00 | 16 624.00 | 20 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
110 Total général Actif | 33 150.00 | 3 711.00 | 29 439.00 | 33 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 737.00 | | | -18 737.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 038.00 | | | -19 038.00 |