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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614.00 | 1 791.00 | 3 823.00 | 5 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 534.00 | 1 791.00 | 30 743.00 | 32 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 416 439.00 | | 416 439.00 | 416 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 729.00 | | 660 729.00 | 660 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 263.00 | 1 791.00 | 691 472.00 | 693 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 428.00 | | | 244 428.00 |
DL TOTAL (I) | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 044.00 | | | 442 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 472.00 | | | 691 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 108.00 | 11 946.00 | 36 162.00 | 48 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 210.00 | 244 290.00 | 1 920.00 | 246 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 044.00 | 405 882.00 | 36 162.00 | 442 044.00 |