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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 208.00 | | 799 208.00 | 799 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 470.00 | | 103 470.00 | 103 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 678.00 | | 902 678.00 | 902 678.00 |
CU Autres participations | 799 208.00 | | 799 208.00 | 799 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
DK Provisions réglementées | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 155 943.00 | | | 155 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 627.00 | | | 569 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
EA Autres dettes | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 735.00 | | | 746 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 678.00 | | | 902 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 637.00 | | | 271 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 799 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 799 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 627.00 | 94 529.00 | 371 457.00 | 569 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 548.00 | 175 548.00 | | 175 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 735.00 | 271 637.00 | 371 457.00 | 746 735.00 |