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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 779.00 | 7 512.00 | 23 267.00 | 30 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 650.00 | 9 072.00 | 33 578.00 | 42 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 479.00 | 16 584.00 | 220 895.00 | 237 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BT Marchandises | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 818.00 | 16 584.00 | 476 234.00 | 492 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DL TOTAL (I) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 831.00 | | | 137 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 625.00 | | | 441 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 234.00 | | | 476 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 655.00 | | | 257 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 154.00 | 4 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 154.00 | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 352.00 | 32 185.00 | 131 509.00 | 211 352.00 |
VI Groupe et associés | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 332.00 | 53 282.00 | 4 050.00 | 57 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 822.00 | 257 655.00 | 131 509.00 | 436 822.00 |