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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 440.00 | | 842 440.00 | 842 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 727 816.00 | | 727 816.00 | 727 816.00 |
CF Disponibilités | 315 088.00 | | 315 088.00 | 315 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 404.00 | | 1 067 404.00 | 1 067 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 119.00 | | 1 914 119.00 | 1 914 119.00 |
CU Autres participations | 841 820.00 | | 841 820.00 | 841 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 803.00 | -1 219.00 | | 1 139 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 584.00 | 13 781.00 | | 1 153 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 393.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 36 925.00 | | 34 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 896.00 | 6 064.00 | | 724 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 535.00 | 43 381.00 | | 760 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 119.00 | 57 162.00 | | 1 914 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 841 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -620.00 | 842 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -620.00 | 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 841 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 031.00 | 407 031.00 | | 407 031.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VC Groupe et associés | 720 351.00 | 720 351.00 | | 720 351.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 316.00 | 752 316.00 | | 752 316.00 |
VW T.V.A. | 316 401.00 | 316 401.00 | | 316 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 535.00 | 760 535.00 | | 760 535.00 |