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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 802 144.00 | | 6 802 144.00 | 6 802 144.00 |
CF Disponibilités | 4 987 999.00 | | 4 987 999.00 | 4 987 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 790 239.00 | | 11 790 239.00 | 11 790 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 390 239.00 | | 12 390 239.00 | 12 390 239.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 039 524.00 | | | 12 039 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 12 070 346.00 | | | 12 070 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 270.00 | | | 312 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 893.00 | | | 319 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 390 239.00 | | | 12 390 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 893.00 | | | 319 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 270.00 | | | 312 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |