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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 923.00 | | 400 923.00 | 400 923.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 481.00 | | 462 481.00 | 462 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
DL TOTAL (I) | 202 819.00 | | | 202 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 481.00 | | | 462 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 249.00 | 258 249.00 | | 258 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 068.00 | 145.00 | 100 923.00 | 101 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 663.00 | 259 663.00 | | 259 663.00 |