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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
BT Marchandises | 257 552 620.00 | | 257 552 620.00 | 257 552 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BZ Autres créances | 212 960.00 | | 212 960.00 | 212 960.00 |
CF Disponibilités | 5 048 671.00 | | 5 048 671.00 | 5 048 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 173.00 | | 231 173.00 | 231 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 068 578.00 | | 263 068 578.00 | 263 068 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 123 320.00 | | 263 123 320.00 | 263 123 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 336 100.00 | 6 336 100.00 | | 6 336 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 024 000.00 | 57 024 000.00 | | 57 024 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 281.00 | | | -997 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 430.00 | -997 281.00 | | -1 169 430.00 |
DL TOTAL (I) | 61 193 389.00 | 62 362 819.00 | | 61 193 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 880 094.00 | 122 715 988.00 | | 130 880 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 500 869.00 | 61 508 664.00 | | 70 500 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 045.00 | 942 418.00 | | 481 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616.00 | 9 777.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 62 307.00 | 3 688.00 | | 62 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 929 931.00 | 185 220 660.00 | | 201 929 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 123 320.00 | 247 583 479.00 | | 263 123 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 183.00 | 1 695 237.00 | | 574 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 329 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 329 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 281.00 | 519 190.00 | | 62 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 711.00 | 1 516 470.00 | | 1 231 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 430.00 | -997 281.00 | | -1 169 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 045.00 | 481 045.00 | | 481 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
UX Autres créances clients | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VB T. V. A. | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 880 094.00 | | 130 880 094.00 | 130 880 094.00 |
VI Groupe et associés | 70 475 654.00 | | 70 475 654.00 | 70 475 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 164 106.00 | | | 8 164 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 029.00 | 467 287.00 | 54 742.00 | 522 029.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 929 931.00 | 574 183.00 | 201 355 748.00 | 201 929 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480 436.00 | 606 975.00 | | 480 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 215.00 | 425 494.00 | | 251 215.00 |
ST Autres comptes | 361 714.00 | 407 622.00 | | 361 714.00 |
YT Sous‐traitance | 138 345.00 | 76 378.00 | | 138 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480 436.00 | 606 975.00 | | 480 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 110.00 | 106 571.00 | | 4 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 986.00 | 109 008.00 | | 105 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 274.00 | 909 494.00 | | 751 274.00 |