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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 744.00 | | 8 767 744.00 | 8 767 744.00 |
BZ Autres créances | 1 073 358.00 | | 1 073 358.00 | 1 073 358.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 216.00 | | 1 082 216.00 | 1 082 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 960.00 | | 9 849 960.00 | 9 849 960.00 |
CU Autres participations | 8 767 744.00 | | 8 767 744.00 | 8 767 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 399 700.00 | 6 399 700.00 | | 6 399 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -82 004.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 424.00 | 805 849.00 | | 1 425 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 873 719.00 | 7 135 945.00 | | 7 873 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 662 656.00 | 631 138.00 | | 662 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 585.00 | 1 552 340.00 | | 1 301 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 16 800.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 241.00 | 2 200 278.00 | | 1 976 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 960.00 | 9 336 223.00 | | 9 849 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 310.00 | 834 859.00 | | 1 496 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 886.00 | 29 010.00 | | 70 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 424.00 | 805 849.00 | | 1 425 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 767 744.00 | | | 8 767 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 767 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767 744.00 | | | 8 767 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 662 656.00 | | | 662 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 358.00 | 1 073 358.00 | | 1 073 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 585.00 | 253 890.00 | 1 047 695.00 | 1 301 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 755.00 | | | 250 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 358.00 | 1 073 358.00 | | 1 073 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 241.00 | 265 890.00 | 1 047 695.00 | 1 976 241.00 |