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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 950.00 | 380 000.00 | 2 121 950.00 | 2 501 950.00 |
BZ Autres créances | 618 415.00 | | 618 415.00 | 618 415.00 |
CF Disponibilités | 415 676.00 | | 415 676.00 | 415 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 092.00 | | 1 034 092.00 | 1 034 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 042.00 | 380 000.00 | 3 156 042.00 | 3 536 042.00 |
CU Autres participations | 2 121 950.00 | | 2 121 950.00 | 2 121 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 269.00 | | | 341 269.00 |
DL TOTAL (I) | 752 269.00 | | | 752 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 960.00 | | | 597 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 971.00 | | | 226 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 772.00 | | | 2 403 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 042.00 | | | 3 156 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 694.00 | | 1 508 694.00 | 1 508 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 694.00 | | 1 508 694.00 | 1 508 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 241.00 | | | 1 809 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 972.00 | | | 1 467 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 269.00 | | | 341 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 501 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 950.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 606 216.00 | 606 216.00 | | 606 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 204 834.00 | 1 071 191.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 597 961.00 | 597 961.00 | | 597 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 416.00 | 998 416.00 | | 998 416.00 |
VW T.V.A. | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 773.00 | 1 108 607.00 | 1 071 191.00 | 2 403 773.00 |