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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 966.00 | 636.00 | 2 330.00 | 2 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 389.00 | 636.00 | 442 752.00 | 443 389.00 |
CF Disponibilités | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 843.00 | 636.00 | 495 207.00 | 495 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
CU Autres participations | 368 682.00 | | 368 682.00 | 368 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
DL TOTAL (I) | -18 798.00 | | | -18 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
EA Autres dettes | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 006.00 | | | 514 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 207.00 | | | 495 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 647.00 | | 71 742.00 | 371 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 681.00 | | 71 742.00 | 368 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 593.00 | | 43.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 593.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 498.00 | 7 498.00 | | 507 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 006.00 | 14 006.00 | | 514 006.00 |