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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 644 652.00 | | 644 652.00 | 644 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 157.00 | | 720 157.00 | 720 157.00 |
CU Autres participations | 644 652.00 | | 644 652.00 | 644 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
DL TOTAL (I) | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 173.00 | | | 454 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 774.00 | | | 591 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 157.00 | | | 720 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 175.00 | | | 137 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 644 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 173.00 | 66 669.00 | 255 912.00 | 454 173.00 |
VI Groupe et associés | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 774.00 | 204 270.00 | 255 912.00 | 591 774.00 |