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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
AP Constructions | 20 560.00 | 2 824.00 | 17 736.00 | 20 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 317.00 | 22 149.00 | 153 168.00 | 175 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 545.00 | 5 843.00 | 41 702.00 | 47 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 452.00 | 30 815.00 | 626 637.00 | 657 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 226.00 | | 156 226.00 | 156 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 678.00 | 30 815.00 | 782 863.00 | 813 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
DL TOTAL (I) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 991.00 | | | 429 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 484.00 | | | 199 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 544.00 | | | 700 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 863.00 | | | 782 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 758.00 | | | 344 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 484.00 | | | 199 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 243.00 | 657 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 243.00 | 243 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 817.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 817.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 991.00 | 74 205.00 | 290 399.00 | 429 991.00 |
VI Groupe et associés | 199 484.00 | 199 484.00 | | 199 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 240.00 | | | 505 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 544.00 | 344 758.00 | 290 399.00 | 700 544.00 |