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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 2 870.00 | 21 830.00 | 24 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 700.00 | 2 870.00 | 27 830.00 | 30 700.00 |
BT Marchandises | 418 487.00 | | 418 487.00 | 418 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 256.00 | | 507 256.00 | 507 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 956.00 | 2 870.00 | 535 086.00 | 537 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 025.00 | | | 477 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 423.00 | | | 521 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 086.00 | | | 535 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 423.00 | | | 521 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 025.00 | 477 025.00 | | 477 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 423.00 | 521 423.00 | | 521 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
ST Autres comptes | 177 311.00 | | | 177 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 971.00 | | | 251 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |