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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 146.00 | 483.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 554.00 | 146.00 | 1 430 408.00 | 1 430 554.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 549.00 | | 188 549.00 | 188 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 103.00 | 146.00 | 1 618 957.00 | 1 619 103.00 |
CU Autres participations | 1 414 925.00 | | 1 414 925.00 | 1 414 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 595.00 | | | 206 595.00 |
DL TOTAL (I) | 373 719.00 | | | 373 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 030.00 | | | 820 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 764.00 | | | 381 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 238.00 | | | 1 245 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 957.00 | | | 1 618 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 960.00 | | | 524 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 764.00 | | | 381 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 806.00 | | | 372 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 595.00 | | | 206 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 925.00 | | 629.00 | 1 429 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 925.00 | | | 1 429 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 030.00 | 99 752.00 | 585 454.00 | 820 030.00 |
VI Groupe et associés | 381 764.00 | 381 764.00 | | 381 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 359.00 | 359.00 | 15 000.00 | 15 359.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 238.00 | 524 960.00 | 585 454.00 | 1 245 238.00 |