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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669.00 | 613.00 | 3 056.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 947.00 | 613.00 | 930 334.00 | 930 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 447.00 | 613.00 | 1 122 834.00 | 1 123 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 924 429.00 | | 924 429.00 | 924 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 486.00 | | | 425 486.00 |
DK Provisions réglementées | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 510 638.00 | | | 510 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 930.00 | | | 425 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
EA Autres dettes | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 196.00 | | | 612 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 834.00 | | | 1 122 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 202.00 | | | 760 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 716.00 | | | 334 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 486.00 | | | 425 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 930 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 927 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 989.00 | 20 989.00 | | 92 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 976.00 | 35 978.00 | | 35 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 57 457.00 | 238 154.00 | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 672.00 | 67 822.00 | 2 850.00 | 70 672.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 196.00 | 177 653.00 | 238 154.00 | 612 196.00 |