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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 593.00 | 3 407.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 494.00 | 7 567.00 | 8 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 980.00 | 1 086.00 | 12 894.00 | 13 980.00 |
060 Stock marchandises | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
072 Créances – Autres | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
110 Total général Actif | 123 002.00 | 1 086.00 | 121 916.00 | 123 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 523.00 | | | -43 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 976.00 | | | -13 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |