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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 016.00 | | 803 016.00 | 803 016.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 582.00 | | 816 582.00 | 816 582.00 |
CU Autres participations | 803 016.00 | | 803 016.00 | 803 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 868.00 | | | -12 868.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 112.00 | | | 380 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 369.00 | | | 397 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 446.00 | | | 778 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 582.00 | | | 816 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 369.00 | | | 397 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 868.00 | | | -12 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 803 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 803 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 51 291.00 | 252 844.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 397 369.00 | 397 369.00 | | 397 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 446.00 | 449 737.00 | 252 844.00 | 778 446.00 |