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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 1 352 442.00 | | 1 352 442.00 | 1 352 442.00 |
AP Constructions | 1 221 687.00 | | 1 221 687.00 | 1 221 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 700.00 | 9 300.00 | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 585 129.00 | 1 700.00 | 2 583 429.00 | 2 585 129.00 |
BZ Autres créances | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CF Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 090.00 | 1 700.00 | 2 621 390.00 | 2 623 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 025.00 | | | -25 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 981.00 | -25 025.00 | | -20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 994.00 | 2 474 975.00 | | 2 453 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 277.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 114 320.00 | | 117 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 396.00 | 114 597.00 | | 167 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 390.00 | 2 589 572.00 | | 2 621 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 396.00 | 114 597.00 | | 167 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 983.00 | 25 026.00 | | 20 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 981.00 | -25 025.00 | | -20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 442.00 | | 1 232 687.00 | 1 352 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 442.00 | | 1 232 687.00 | 1 352 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
VB T. V. A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 396.00 | 167 396.00 | | 167 396.00 |