| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 678.00 | 12 105.00 | 40 573.00 | 52 678.00 |
AH Fonds commercial | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 840.00 | 6 430.00 | 39 410.00 | 45 840.00 |
AN Terrains | 61 016.00 | 4 747.00 | 56 269.00 | 61 016.00 |
AP Constructions | 100 845.00 | 8 808.00 | 92 037.00 | 100 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 924.00 | 7 134.00 | 39 790.00 | 46 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 346.00 | 45 862.00 | 452 484.00 | 498 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 805.00 | 85 086.00 | 796 719.00 | 881 805.00 |
BT Marchandises | 2 082 366.00 | | 2 082 366.00 | 2 082 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 097.00 | 370.00 | 179 727.00 | 180 097.00 |
BZ Autres créances | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CF Disponibilités | 645 673.00 | | 645 673.00 | 645 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 025.00 | 370.00 | 3 024 655.00 | 3 025 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 830.00 | 85 456.00 | 3 821 375.00 | 3 906 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 913.00 | | | -109 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 760.00 | | | 1 112 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 467.00 | | | 941 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 353.00 | | | 1 102 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 022.00 | | | 229 022.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 615.00 | | | 2 708 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 375.00 | | | 3 821 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 433.00 | | | 1 674 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 450.00 | | 3 255 450.00 | 3 255 450.00 |
FG Production vendue services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 486.00 | | 3 256 486.00 | 3 256 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 991 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 932.00 | | | 3 975 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 259.00 | | | 3 853 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 84 566.00 | | 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 66 031.00 | | 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 353.00 | 1 102 353.00 | | 1 102 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 022.00 | 229 022.00 | | 229 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191 467.00 | 157 285.00 | 554 955.00 | 1 191 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 986.00 | 296 986.00 | | 296 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 806.00 | 296 986.00 | 23 820.00 | 320 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 615.00 | 1 674 433.00 | 554 955.00 | 2 708 615.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |