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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 314 787.00 | 812.00 | 313 974.00 | 314 787.00 |
AP Constructions | 7 567 327.00 | 352 579.00 | 7 214 747.00 | 7 567 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219 922.00 | 386 647.00 | 4 833 275.00 | 5 219 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 803.00 | 10 388.00 | 121 415.00 | 131 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 968 030.00 | | 9 968 030.00 | 9 968 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 201 870.00 | 750 427.00 | 22 451 443.00 | 23 201 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656 144.00 | | 5 656 144.00 | 5 656 144.00 |
BN En cours de production de biens | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 251.00 | | 256 251.00 | 256 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 051 104.00 | | 27 051 104.00 | 27 051 104.00 |
BZ Autres créances | 709 755.00 | | 709 755.00 | 709 755.00 |
CF Disponibilités | 6 217 443.00 | | 6 217 443.00 | 6 217 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 134 520.00 | | 40 134 520.00 | 40 134 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 336 390.00 | 750 427.00 | 62 585 963.00 | 63 336 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 480.00 | | | 165 480.00 |
DL TOTAL (I) | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 403 391.00 | | | 3 403 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 403 391.00 | | | 3 403 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 709 312.00 | | | 20 709 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 150 285.00 | | | 23 150 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225 116.00 | | | 5 225 116.00 |
EA Autres dettes | 9 922 377.00 | | | 9 922 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 007 091.00 | | | 59 007 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 585 963.00 | | | 62 585 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 979.00 | 11 979.00 | |
FD Production vendue biens | 9 132 685.00 | 4 734 086.00 | 13 866 771.00 | 9 132 685.00 |
FG Production vendue services | 4 509 705.00 | 5 987 320.00 | 10 497 026.00 | 4 509 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 391.00 | 10 733 386.00 | 24 375 777.00 | 13 642 391.00 |
FM Production stockée | | | 365 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 941 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 160 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 656 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 427.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 654 283.00 | | | 654 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 943 478.00 | | | 24 943 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 777 998.00 | | | 24 777 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 480.00 | | | 165 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 201 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 201 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 201 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 201 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 750 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 750 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 587 908.00 | 184 516.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 587 908.00 | 184 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 709 312.00 | | 20 709 312.00 | 20 709 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 150 285.00 | 23 150 285.00 | | 23 150 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178 846.00 | 3 178 846.00 | | 3 178 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482 206.00 | 1 482 206.00 | | 1 482 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 328.00 | 254 328.00 | | 254 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 922 377.00 | 9 922 377.00 | | 9 922 377.00 |
UX Autres créances clients | 27 051 104.00 | 27 051 104.00 | | 27 051 104.00 |
VB T. V. A. | 612 696.00 | 612 696.00 | | 612 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 709 312.00 | | | 20 709 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 895 393.00 | 27 895 393.00 | | 27 895 393.00 |
VW T.V.A. | 242 376.00 | 242 376.00 | | 242 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 007 091.00 | 38 297 779.00 | 20 709 312.00 | 59 007 091.00 |