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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 8.00 | 662.00 | 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -20 763.00 | | -20 763.00 | -20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 057.00 | 8.00 | 326 049.00 | 326 057.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 875.00 | 8.00 | 374 867.00 | 374 875.00 |
CU Autres participations | 346 150.00 | | 346 150.00 | 346 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
DL TOTAL (I) | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 146.00 | | | 289 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 676.00 | | | 319 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 867.00 | | | 374 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -20 763.00 | -20 763.00 | | -20 763.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 146.00 | 45 549.00 | 187 143.00 | 289 146.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -20 666.00 | -20 666.00 | | -20 666.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 676.00 | 76 078.00 | 187 143.00 | 319 676.00 |