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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 334.00 | 3 739.00 | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 843.00 | 1 766.00 | 14 275.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 684.00 | 5 548.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 750.00 | 2 784.00 | 25 966.00 | 28 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 093.00 | 2 784.00 | 187 308.00 | 190 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
EA Autres dettes | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 823.00 | | | 216 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 230.00 | | 806 230.00 | 806 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 230.00 | | 806 230.00 | 806 230.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 230.00 | | | 806 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 675.00 | | | 797 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | | |