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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 533 929.00 | | 3 533 929.00 | 3 533 929.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CF Disponibilités | 213 820.00 | | 213 820.00 | 213 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 030.00 | | 3 827 030.00 | 3 827 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 030.00 | | 3 827 030.00 | 3 827 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 369.00 | | | -68 369.00 |
DL TOTAL (I) | -58 369.00 | | | -58 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881 929.00 | | | 3 881 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 399.00 | | | 3 885 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 030.00 | | | 3 827 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 399.00 | | | 3 885 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 881 929.00 | 3 881 929.00 | | 3 881 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 399.00 | 3 885 399.00 | | 3 885 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
ST Autres comptes | -3 528 589.00 | | | -3 528 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YT Sous‐traitance | 3 295 980.00 | | | 3 295 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -221 540.00 | | | -221 540.00 |