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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 829.00 | | 628 829.00 | 628 829.00 |
CU Autres participations | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 208.00 | | | 207 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 841.00 | | | 215 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 318.00 | | | 410 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 829.00 | | | 628 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 970.00 | | | 229 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 312.00 | | | 260 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 208.00 | | | 207 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 586 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 586 503.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VC Groupe et associés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 841.00 | 35 494.00 | 141 559.00 | 215 841.00 |
VI Groupe et associés | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 318.00 | 229 970.00 | 141 559.00 | 410 318.00 |