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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 458.00 | 9 528.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 986.00 | 458.00 | 1 351 528.00 | 1 351 986.00 |
CF Disponibilités | 170 334.00 | | 170 334.00 | 170 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 135.00 | 458.00 | 1 523 677.00 | 1 524 135.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 061.00 | | | 1 450 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 677.00 | | | 1 523 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 351 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |