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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 417.00 | 1 062.00 | 9 354.00 | 10 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 662.00 | 1 062.00 | 1 128 600.00 | 1 129 662.00 |
BT Marchandises | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CF Disponibilités | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 473.00 | 1 062.00 | 1 383 410.00 | 1 384 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 834.00 | | | 1 020 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 834.00 | | | 1 366 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 410.00 | | | 1 383 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 440.00 | | | 437 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 662.00 | | | 1 129 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VB T. V. A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 834.00 | 91 439.00 | 369 900.00 | 1 020 834.00 |
VI Groupe et associés | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 430.00 | | | 1 119 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 885.00 | 59 149.00 | 13 736.00 | 72 885.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 834.00 | 437 440.00 | 369 900.00 | 1 366 834.00 |