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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 830.00 | 2 440.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 112.00 | 1 678.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060.00 | 942.00 | 4 118.00 | 5 060.00 |
BT Marchandises | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CF Disponibilités | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 849.00 | 942.00 | 124 907.00 | 125 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 612.00 | 6 098.00 | 32 514.00 | 38 612.00 |
VI Groupe et associés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 811.00 | 72 297.00 | 32 514.00 | 104 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
ST Autres comptes | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 480.00 | | | 17 480.00 |