| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 015.00 | | 370 015.00 | 370 015.00 |
CF Disponibilités | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 017.00 | | 406 017.00 | 406 017.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 840.00 | -4 969.00 | | 61 840.00 |
DL TOTAL (I) | 57 871.00 | -3 969.00 | | 57 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 651.00 | 170 293.00 | | 341 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 550.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 3 593.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 146.00 | 174 436.00 | | 348 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 017.00 | 170 468.00 | | 406 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564.00 | 4 969.00 | | 4 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 840.00 | -4 969.00 | | 61 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 651.00 | 49 226.00 | 193 606.00 | 341 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 146.00 | 55 721.00 | 193 606.00 | 348 146.00 |