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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 337.00 | 728.00 | 1 065.00 |
040 Immobilisations financières | 559 044.00 | | 559 044.00 | 559 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 110.00 | 337.00 | 559 773.00 | 560 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
084 Disponibilités | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
110 Total général Actif | 716 378.00 | 337.00 | 716 041.00 | 716 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
242 Autres charges externes. | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 946.00 | | | 172 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
280 Produits financiers | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 294.00 | | | 160 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 044.00 | | | 559 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |