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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 156.00 | 804.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 3 955.00 | 29 196.00 | 33 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 694.00 | 4 111.00 | 2 678 583.00 | 2 682 694.00 |
BT Marchandises | 264 332.00 | | 264 332.00 | 264 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CF Disponibilités | 397 947.00 | | 397 947.00 | 397 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 973.00 | | 827 973.00 | 827 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 667.00 | 4 111.00 | 3 506 556.00 | 3 510 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
DL TOTAL (I) | 185 503.00 | | | 185 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 535 645.00 | | | 2 535 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 657.00 | | | 300 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
EA Autres dettes | 409 623.00 | | | 409 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 053.00 | | | 3 321 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 556.00 | | | 3 506 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 726.00 | | | 1 008 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 682 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 657.00 | 300 657.00 | | 300 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 623.00 | 409 623.00 | | 409 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UX Autres créances clients | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 645.00 | 223 317.00 | 897 300.00 | 2 535 645.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 053.00 | 1 008 726.00 | 897 300.00 | 3 321 053.00 |