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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 300.00 | | 929 300.00 | 929 300.00 |
BZ Autres créances | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
CF Disponibilités | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 229.00 | | 225 229.00 | 225 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 529.00 | | 1 154 529.00 | 1 154 529.00 |
CU Autres participations | 929 300.00 | | 929 300.00 | 929 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 676.00 | -3 130.00 | | 87 676.00 |
DL TOTAL (I) | 984 546.00 | 896 870.00 | | 984 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 7 123.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 683.00 | | |
EA Autres dettes | 138 560.00 | 30 477.00 | | 138 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 983.00 | 41 283.00 | | 169 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 529.00 | 938 153.00 | | 1 154 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 983.00 | 41 283.00 | | 169 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324.00 | 3 130.00 | | 2 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 676.00 | -3 130.00 | | 87 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 000.00 | | 24 300.00 | 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | 24 300.00 | 905 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 183.00 | 192 183.00 | | 192 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 127.00 | 193 127.00 | | 193 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |