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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 229.00 | 57 025.00 | 67 204.00 | 124 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 602.00 | 12 414.00 | 392 188.00 | 404 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 702.00 | 69 439.00 | 528 263.00 | 597 702.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 721.00 | | 269 721.00 | 269 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 423.00 | 69 439.00 | 797 984.00 | 867 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | 1 304.00 | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 100 292.00 | 9 772.00 | | 100 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 548.00 | 153 179.00 | | 75 548.00 |
DL TOTAL (I) | 334 804.00 | 314 255.00 | | 334 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 634.00 | 95.00 | | 324 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | 653.00 | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 231.00 | 65 070.00 | | 94 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 621.00 | 25 780.00 | | 31 621.00 |
EA Autres dettes | | 8 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 180.00 | 99 851.00 | | 463 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 984.00 | 414 106.00 | | 797 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 072.00 | | 401 894.00 | 198 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 597 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 528 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 667.00 | | 2 000.00 | 50 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 202.00 | | 399 893.00 | 131 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 1.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 237.00 | 38 202.00 | | 31 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 237.00 | 38 202.00 | | 31 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 634.00 | 324 634.00 | | 324 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 634.00 | | | 324 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 180.00 | 463 180.00 | | 463 180.00 |