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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 241.00 | | 627 241.00 | 627 241.00 |
BZ Autres créances | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CF Disponibilités | 3 232 075.00 | | 3 232 075.00 | 3 232 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 255.00 | | 3 922 255.00 | 3 922 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 255.00 | | 3 922 255.00 | 3 922 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 639.00 | -1 040.00 | | 2 066 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 599.00 | 98 960.00 | | 2 165 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 138.00 | | | 472 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 165.00 | | | 517 165.00 |
EA Autres dettes | 763 487.00 | 1 040.00 | | 763 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 790.00 | 1 040.00 | | 1 752 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 255.00 | 100 000.00 | | 3 922 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 138.00 | 472 138.00 | | 472 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 627 241.00 | 627 241.00 | | 627 241.00 |
VB T. V. A. | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VI Groupe et associés | 763 191.00 | 763 191.00 | | 763 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 180.00 | 690 180.00 | | 690 180.00 |
VW T.V.A. | 316 993.00 | 316 993.00 | | 316 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 790.00 | 1 752 790.00 | | 1 752 790.00 |