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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 052.00 | | 1 800 052.00 | 1 800 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 544 403.00 | | 544 403.00 | 544 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 903.00 | | 562 903.00 | 562 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 955.00 | | 2 362 955.00 | 2 362 955.00 |
CU Autres participations | 1 800 052.00 | | 1 800 052.00 | 1 800 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 416.00 | | | 294 416.00 |
DL TOTAL (I) | 394 416.00 | | | 394 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 726.00 | | | 1 258 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 972.00 | | | 609 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 538.00 | | | 1 968 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 955.00 | | | 2 362 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 444.00 | | | 1 073 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 972.00 | | | 609 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 088.00 | | | 552 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 416.00 | | | 294 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 972.00 | 609 972.00 | | 609 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 726.00 | 185 282.00 | 707 060.00 | 1 258 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 538.00 | 895 094.00 | 707 060.00 | 1 968 538.00 |